Kvartil

Kvartil®

Multi Asset

Global multi asset-strategi med livbolagsnära riskprofil och kostnadsfokus.

Kort fakta

Typ: Global multi asset-fond
Start: 16 november 2018
Referensram: Modellportfölj med livbolagslik riskprofil; i rapportering även livportföljsjämförelser
SFDR: Artikel 6
Avgift: 0,60 % (allmän) | 0,30 % (direktinvestering) | 0,15 % (institution)
Handel: Daglig

Mål & inriktning

Vår erfarenhet är att endast en mycket liten del av förvaltningsbesluten i en global portfölj kan bygga på verkliga komparativa fördelar. När vi saknar edge avstår vi från prognoser och fokuserar i stället på att fånga marknadsavkastningen så effektivt som möjligt.

Kvartil Multi Asset är sammansatt för att fungera som en global basportfölj med:

Risknivå i linje med livförsäkringsbolag över tid
Diversifiering över tillgångar och geografi
Instrument som är "fit for purpose" utan onödig komplexitet
Låga kostnader som en central del av värdeerbjudandet

Metod i korthet

Riskbudget fastställs (total risknivå).
Fördelning mellan riskbärande tillgångar (aktier/krediter/råvaror) och låg-risk-tillgångar (statsobligationer m.m.) baserad på en Merton-inspirerad logik.
Diversifiering över regioner, tillgångsslag och valutor; marknadsvikter som utgångspunkt, med begränsade justeringar (exempelvis home bias).
Implementering via indexnära instrument (främst ETF:er) med mycket låga avgifter.

Plats i portföljen

Basfunktion

Bas-/core-komponent för mindre institutioner och privatpersoner, utformad för att kunna bära en stor del av den långsiktiga portföljen utan behov av löpande taktiska beslut.

Referensportfölj

Referensportfölj och naturlig jämförelsepunkt i diskussioner om risknivå, allokering och utvärdering av andra mandat, både internt och i investeringskommittéer.

Kärna i en större allokering

Basexponering kring vilken mer specialiserade satellitmandat kan adderas, till exempel faktorfonder, alternativa tillgångar eller mer nischade aktiestrategier.

Allokering

Avkastning

Datum	Senast

	Tot.	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

NAV

Start

1 år

3 månader

Rådata i json-format

Fondfakta Multi Asset

Andelsklass	A	B	C
Klasstyp	Allmän	Distribution	Institutionell
Teckning	Daglig	Daglig	Daglig
Bryttid	16:00:00	16:00:00	16:00:00
Minsta investering	100 kr	100 000 kr	10 000 000 kr
Förvaltningsavgift	0,60 %	0,30 %	0,15 %
ISIN	SE0015194030	SE0015194048	SE0015194055

Dokument

Faktablad andelsklass A

Faktablad andelsklass B

Faktablad andelsklass C

Informationsbroschyr