Kvartil

Kvartil®

Investmentbolag+ Calculus

Bred exponering mot investmentbolag och systematisk handel i substansrabatter.

Kort fakta

Typ: Svensk aktiefond (investmentbolag)
Start: 8 november 2019
Referensram: Modellportfölj för svenska investmentbolag; i rapportering även SIXRX
SFDR: Artikel 8
Avgift: 0,55 % (allmän) | 0,45 % (direktinvestering) | 0,35 % (institution)
Handel: Daglig

Mål & inriktning

Fondens målsättning är att över tid skapa en attraktiv riskjusterad avkastning, med breda svenska aktieindex som jämförelse. Det gör vi genom att kombinera:

✓

Basexponering

Basexponering mot svenska investmentbolag via en modellportfölj.

✓

Data

Egen databas med cirka 30 års detaljerad historik för svenska investmentbolag.

✓

Aktiv risk

Aktiv risk begränsas till två mekanismer: – Replikering: minska exponering i högt värderade investmentbolag och ersätta med noterade innehav när möjligt. – Substansrabatt/premie: över-/undervikt baserat på nivåer på substansrabatt och premie.

✓

Disciplin

Vi tar endast den aktiva risk som följer av strategins kärna och undviker i övrigt aktiva avvikelser gentemot modellportföljen. Det gör strategin avgränsad, lätt att förstå och enkel att följa upp.

Plats i portföljen

Mandat & aktiv risk

Sverige-/investmentbolagsmandat med tydligt definierad aktiv risk och potential till högre avkastning.

Komplement till Sverigefonder

Alternativ eller komplement till traditionella Sverigefonder och Sverigeindex, med bred indirekt exponering (ca 130–140 bolag) via portföljen.

Tematisk sektorexponering

Sektorexponering för investerare som vill dra nytta av investmentbolagens ägarstyrningsmodeller.

Fondens innehav

Bolag 1900-01-01

Avkastning

Datum	Senast

	Tot.	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

NAV

Start

1 år

3 månader

Rådata i json-format

Fondfakta Investmentbolag+ Calculus

Andelsklass	A	B	C
Klasstyp	Allmän	Distribution	Institutionell
Teckning	Daglig	Daglig	Daglig
Bryttid	16:00:00	16:00:00	16:00:00
Minsta investering	100 kr	100 000 kr	10 000 000 kr
Förvaltningsavgift	0,55 %	0,45 %	0,35 %
ISIN	SE0013121456	SE0013121464	SE0013121472

Dokument

Faktablad andelsklass A

Faktablad andelsklass B

Faktablad andelsklass C

Informationsbroschyr