Kvartil

Kvartil®

Institutioner

Systematiska strategier för professionella investerare

Vårt erbjudande

Kvartil samarbetar med försäkringsbolag, stiftelser, family offices, private banking-organisationer och fondplattformar.

Vi erbjuder systematiska strategier som är utformade för att:

ha en tydlig och definierad roll i en större portfölj,
ha väl avgränsad aktiv risk som kan mätas och utvärderas mot relevanta index eller modellportföljer,
ha avgiftsnivåer som tål jämförelse med både indexprodukter och annan systematisk förvaltning.

Fondbolagets strategi →

Strategi och roller

Våra strategier är utformade för portföljer där index är norm och aktiv risk tas systematiskt inom tydligt avgränsade områden. Våra förvaltningsstrategier kan sammanfattas så här:

Kvartil Multi Asset

Global multi asset-strategi med livbolagsnära riskprofil, utformad som bas-/core-komponent.

Läs mer →

Kvartil Investmentbolag+ Calculus

Sverige-/investmentbolagsmandat med tydligt definierad aktiv risk via hantering av förändringar i substansrabatter/premier.

Läs mer →

Kvartil Nordiska Småbolag+ Faktor

Nordisk småbolagsstrategi med diversifierad portfölj och lönsamhetsbaserad faktoransats.

Läs mer →

Styrning, riskhantering och kontrollmiljö

Kvartils verksamhet vilar på en tydlig styr- och kontrollstruktur:

✓

Styrelse och ledning

Styrelsen fastställer övergripande strategi, riskramar och centrala policys. Ledningen ansvarar för implementering i förvaltning och drift.

✓

Riskhantering

Riskramar och limiter definieras per fond/strategi och följs upp genom:

pre-trade limitkontroll i ordersystemet,
limitövervakning i realtid,
daglig riskrapportering som signeras av riskansvarig/CRO.

✓

Compliance, internrevision och revision

Compliancefunktionen är outsourcad till Harvest Advokatbyrå.
Internrevision är outsourcad till Moneo AB.
Revision: Leif Lüsch Revision AB.

✓

Operativ infrastruktur

Depåbank: SEB AB (publ)
Fondadministration: Centevo AB
Handel och settlement: Euroclear FundsPlace, Allfunds samt direktinvesteringar via Kvartil.

Prissättning

Vår prisstrategi utgår från priset på relevanta indexprodukter och från ett riskjusterat förädlingsvärde.

Grundprinciper

Index utgör referens och reservationspris – aktiv förvaltning ska prissättas i relation till förväntat riskjusterat mervärde.
En väsentlig del av (eventuellt) mervärde från vår aktiva förvaltning ska tillfalla slutkunden.
Avgiftsnivån ska vara konkurrenskraftig både mot passiva alternativ, annan systematisk förvaltning och traditionell aktiv förvaltning.

Tillsyn

Förvaltaren

Quartile Fonder AB, 559020-0134 ("Kvartil") står under tillsyn av Finansinspektionen.

Institutnummer hos Finansinspektionen

59020

Tillstånd

Tillstånd att förvalta AIF:er enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder.
Tillstånd ta emot medel med redovisningsskyldighet.

Nästa steg

Vill ni diskutera mandat, kapacitet eller en specifik strategi?

Kontakta oss →